职位描述
职位描述：
负责集团银行账户、资金系统、资金计划、资金结算、资金风险、资金预警、资金预算、资金筹集、资金制度和集团融资实施与管理。
1、根据集团公司年度经营预算和拓展目标编制年度资金预算；
2、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，每日编制审核并向董事会上报资金使用报告；
3、负责完善梳理资金管理制度、流程并进行培训；
4、负责统筹集团资金管理，作好集团资金上收下拨，作好集团资金收付结算工作；
5、负责定期组织召开资金调度会，对资金预算执行情况进行综合分析，及时报告异常情况并采取措施妥善处理；
6、负责集团银行账户、uk、资金信息系统管理，防范资金风险，维护资金安全；
7、根据年度资金预算编制年度融资计划，结合内外部环境编制并实施年度融资方案；
8、负责融资渠道的拓展，具体实施融资，分析收集国内外金融市场主要融资工具及各金融市场情况，制定年度融资方案。
9、负责融资资料准备，融资进度追踪反馈、融资成本管理、融资风险控制。