工作职责： 1 负责付款、报销单据中发票的复验工作，做好公司收、付款现金账凭证的编制录入，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整, 2 负责收集、整理并提交相关融资资料，参与起草融资相关报告和文件，负责收集、研究融资市场环境及政策变化的相关信息 3 负责归档管理各类融资合同、法律文件及与银行签署的各项协议和相关资料 4 负责建立公司存款、借款及其他融资业务的登记、跟踪台账工作，负责计算各项借款利息并对出借方提供的借款利息进行审核，提示借款每年到期还本付息工作 5 协助办理系统内银行存款业务的审查及报批手续。 6 负责银行的收付款结算业务，办理供应商汇款、报销、工资、奖金等的支付手续，现金盘点、银行提取/送存现金，配合各部门办理电汇、信汇等有关手续 7 负责编制资金报表、登记现金、转帐支票的购买及使用情况台帐，负责编制资金计划、跟踪制作资金执行情况表 8 负责公司现金及票据的盘点；负责每月月结期间进行银行账和银行流水的核对工作，保证账实相符；负责编制银行余额调节表 9 向税务机关办理开具发票授权手续。 10 负责保管财务专用章、发票专用章、收付讫图章、空白发票、空白支票、空白收据等票据、保险柜钥匙和各种有价证券 11 负责领购、开具发票、收据等票据，登记台账。按时进行税控盘抄报，反写工作。 12 负责归档管理各类合同、法律文件，建立合同管理台账 13 与业务部门紧密沟通，了解公司业务走向 14 完成领导交办的其他工作 职位福利：五险一金、补充医疗保险、定期体检、餐补、带薪年假