职位描述
职责描述：
1、公司资金管理；
2、与银行及外部会计事务所对接；
3、负责公司的款项收支、回单打印；
4、定期核对银行帐户，编制银行余额调节表；
5、关注各银行帐户余额，根据业务需求资金，及时调配资金，确保账户余额维持合理水平；
6、负责银行理财交易操作；
7、负责库存资金、支付宝小额资金日常管理；
8、负责库存现金的银行存取业务；
9、定期核对清查内部备用资金，编制库存现金盘点表；
10、按周、按月编制资金报告，报送管理层审阅；
11、行政事务类工作；
任职要求：
1、财务、会计类专业、大专以及以上学历；
2、办公电脑熟练
3、有2年以上相关工作经验。
4、服务意识好，执行力强。