主要职责: 1、全面负责财务部门的工作管理及核算，制定规章制度，运筹公司资金合理分配使用，直接为总经理负责。 2、协调银行、税务、工商等有关部门的关系，及时采集信息，学习掌握对企业有利的相关政策。 3、负责根据财务制度审核日常费用报销业务及原始单据的合法性及合理性 4、负责账务分析、成本核算、财务报表的生成及上报工作。 5、负责转账凭证的制作。 6、负责应收账款的监管及催收工作，定期会同销售部核对往来账目，应提醒相关人员催收货款，并制作应收款帐余额明细表。 7、做好账龄分析和计提坏账准备金，以及账款清收的督促工作。 8、负责应付账款的监管工作，定期会同采购部核对往来账目，编写对账单，对应收账款实施预警，并制作应收款帐余额明细表。 9、及时掌握采购情况、库存资金情况、原材料和产成品库存情况 10、负责发票保管、开具及回执的索取工作。 11、银行密码器及法人章的保管。 12、负责与仓库保管员盘点库存产成品，每季度抽查盘点一次，每年集中盘点一次库存编写盘点报告，对存货管理提出合理化建议。 13、正确核算固定资产的增加、减少等业务。 14、负责会同办公室进行固定资产及低值易耗品的盘点工作。 15、完成上级领导交办的其他事宜。 岗位要求： 1、专科及以上学历，会使用金蝶软件，10年以上一般纳税人企业相关工作经验。 2、责任心强，有良好的策划、组织、沟通、协调能力，有良好的职业道德。 3、有中级会计师证书，最好有驾驶证。 4、有行政管理工作者优先。