职位描述
一、岗位职责：
1、资金收付：收付及时，准确无误。
2、银行对账：每月月末进行现金、票据盘点，确保现金及票据账实相符；在次月***个工作日内完成各银行存款科目余额与银行对账单的初步核对工作，并及时提交总账会计审核确认。
3、***开具：根据SAP系统发票信息，及时开具***；每月底，确保税款系统数据与SAP系统发票信息核对无误。
4、收支报表：及时查询货款到账情况，及时更新《资金回笼情况表》；每日编制《资金日报表》，报财务总监和总部财务中心；每月编制公司《月底收支计划》，报财务总监和总部财务中心。
5、融资业务：协助财务总监做好融资工作，及时办理各项融资业务手续。
6、完成领导交办的其他工作。
二、岗位要求：
1、熟练掌握基本财务会计知识；
2、持有初级会计师职称者优先；
3、有生产制造企业、上市公司或会计师事务所工作经验者优先；
4、可接受优秀应届毕业生。