岗位目的：通过收付款、银行相关业务对接、票据管理、资金调拨、报表编制、档案管理等工作内容，支持并保障公司的日常财务运作，管理货币资金，保证企业货币资金的安全与完整。 岗位职责： 1.每日查到款并与相应同事配合事入账，根据需要开具收据，打印收款回执单； 2.完成零星、紧急付款，网银支付、批量付款等工作，根据签订的合同、协议，按银行要求办理承兑汇票的开具，并通知对方签收，签收完成后交相应岗位录入，在补录界面用承兑的方式进行付款； 3.根据头日银行发生额的变动及时将离线数据导入资金系统并对账，对未传入SAP系统的，通知相应岗位同事进行认领并进行补录； 4.根据工作要求进行银行承兑汇票的开具与保管； 5.根据工作需要完成开销户、银行信息变更，空白票据管理，银企对账，银行对账单及发票取回、水博馆盘点、微商城核账等工作； 6.随时观察资金变动，在保证支付前提下，做好公司间的内部资金调拨。定期编制资金快报表保证各账户银行余额和资金系统余额一致并在审批存款额度内； 7.完成公司的收付款回单、银行对账单及余额调节表、现金盘点表、票据盘点表的整理、装订、扫描及交档；完成所有公司的上年转款表、网银支付登记薄、收据等整理、装订、扫描及交档； 8.根据内控要求协助审计部门提供审计资料及CARM测试等。 任职要求： 1.大专及以上学历； 2.认真仔细，有责任心； 3.能熟练操作财务系统和办公软件。