职位描述
1.费用报销：负责各部门费用报销，严格审核单据无误后给予报销。
2.银行业务：及时到银行办理结算手续，收取银行回执单，登账后移交给制证会计。
3.账簿登记：负责现金日记帐、现金台帐的序时登记。
4.资金管理：每日对现金进行盘点，编制现金日报表；月末制作现金盘存表，保证现金与账簿一 致，做到日清月结。
5.账务核对：将银行明细账与银行对帐单进行核对并编制余额差异调节表；如发现差异，查明原 因并及时解决。
6.票证管理：合理、正确的保管和使用收据、发票；保证收据与发票出具的完整性与准确性。