职位描述
工作职责:
1.根据公司资金计划及审批意见，准确及时完成银行支付业务。协助办理贷款提取及对外支付事项。
2.根据公司财务管理制度规定，在财务金蝶系统中及时完成收付资金复核，对账、结账等工作，保证账证相符、账款相符、账账相符。
3.根据公司日常经营需要，负责公司银行账户开立、销户、变更、维护等工作，与银行保持紧密良好的沟通。
4.按公司规定保管公司现金、银行票据、银行账户网银盾、回单卡、开户许可证、印鉴卡等资料并做清晰登记和更新。
5.每日编制地产集团直管项目资金日报并完成地产集团资金日报汇总。
6.配合提供融资基础资料，贷款提款资料填写及用印。
任职资格:
1.会计、财务管理类相关专业，本科及以上学历。
2.持有初级以上会计师职称者优先。
3.行业及工作背景不限，如有2年以上大型房地产公司出纳岗位工作经验者优先。
4.熟悉房地产公司资金运作，精通房地产项目的出纳管理流程，熟练运用Word和Excel办公软件、金蝶财务软件者优先。