资金收付 - 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，如为员工报销费用、收取客户款项等。 - 收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”“付讫”戳记，防止重复收付。 票据管理 - 负责支票、汇票、发票、收据等票据的购买、保管、使用和核销工作，确保票据的安全和完整。 - 对收到的票据进行真伪鉴别和有效性审核，及时处理有问题的票据。 现金管理 - 每日进行现金盘点，确保现金账实相符，编制现金日报表，记录现金收支及余额情况。 - 控制现金库存限额，超过限额的现金及时存入银行，保证现金安全。 银行账户管理 - 负责银行账户的开立、变更、注销等工作，定期获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行账目的准确性。 - 与银行保持良好的沟通，及时了解银行政策和业务变化，保障企业资金收付的顺畅。 日记账登记 - 根据审核无误的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰。 - 及时将日记账与总账进行核对，保证账账相符。 其他工作 - 协助会计做好各种账务处理工作，如提供相关原始凭证、传递财务资料等。 - 完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性任务。