岗位职责
- 票据审核与报销管理
审核员工提交的发票、收据等原始凭证的合规性，确保符合财税法规及公司制度。
处理费用报销单的登记、分类及录入系统，跟踪报销进度并及时反馈问题。
定期整理票据台账，确保凭证编号清晰、存档规范。
- 日常账务处理
登记现金日记账、银行日记账、每日核对账实余额，确保账目与资金流水一致。
协助会计完成凭证录入，科目分类及账务核对，配合月末结账工作。
- 资金首付与保管
负责现金、支票、汇票的收付及保管，确保资金安全。
- 税务辅助工作
协助整理增值税发票、进销项台账，配合税务申报材料的准备与提交。
跟进税务政策变化、协助处理发票申领，开具等事务。
- 财务档案管理
按月整理会计凭证、报表、合同等资料，分类归档并留存电子备份。
任职资格
1.专业基础：财务、会计相关专业优先，持有会计职称；大专及以上学历；
2.技能要求：熟练使用财务软件及函数；
2. 素质要求：细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力和数据敏感度。