职位描述
岗位职责:
依据企业年度计划工作安排，做好现金及银行收支，往来款项结算工作，保证公司资金安全。
岗位职责：
1、结算工作
①集团各项支付业务的经办工作；
②盘点并编制现金盘点表，做到日清月结；
③根据日常收付填报资金日报；
2、支付工作
①办理集团各成员单位银行账户开立、变更、注销工作；
②办理银行账户对账、网银证书，银行流水、回单拉取等工作；
③开销户台账、票据台账、理财台账、融资台账的登记工作，及时提供审计所需资料；
任职要求:
1. 本科及以上学历，财务相关专业；
2. 1年以上出纳相关经验；
3. 熟悉国家金融相关的法律法规及银行支付结算的操作规程及企业资金管理体系及运作模式；
4. 具备较好的资金风险控制能力、数据分析能力和资金计划管理能力，较好的沟通协调及解决问题能力；
5. 细心谨慎，注重细节，具有较强的责任意识和保密意识。