职位描述
【岗位职责】
1、做好资金收付，日清月结;
2、按公司财务管理中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
3、保管现金及有价证券、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单;
4、建立并登台账， 每日准确向财务管理中心上报各账户资金余额;
5、每月初做好资金汇总及收付计划，及时收取银行回单并核对对账单明细;
6、电子银行承兑汇票接收及审核;
7、对接银行整理进口原料的资料并提交银行开立信用证
8、对接银行其他临时性事宜。
【任职要求】
1、财务/会计相关专业全日制大专及以上学历
2、有大型企业2年以上出纳相关经验优先考虑