职位描述
岗位职责：
1、负责集团代理公司及现金资金收付和管理工作；
2、负责登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结；
3、负责编制银行调节表和资金日报表，保证数据及时和准确；
4、负责保管公司印章、银行资料，并及时登记使用情况等工作；
5、积极与金融机构进行有效沟通联系，助力推动公司业务；
6、完成上级领导交代的其他任务。
岗位要求：
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程等;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的沟通能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照公司相关规章制度处理问题。