职位描述
1、银行结算：熟练掌握银行各种结算方式，办理银行存款的收付业务，如签发支票、办理电汇、承兑汇票等，及时获取银行对账单，按时做好银行存款余额调节表。
2、资金保管：负责保管空白票据及有关印章等，确保其安全与完整。
3、票据管理：负责发票、收据等票据的开具、登记、保管和核销工作，确保票据使用合法合规，无遗漏和丢失。
4、账目核对：定期与会计核对银行存款日记账的余额，协助会计做好各种账务处理工作，配合部门的审计工作。
5、资金报告：及时向主管领导汇报公司资金收支情况，为公司资金管理提供准确信息，以便合理安排资金。
6、负责公司银行账户的变更管理，与银行保持良好关系，处理相关业务往来。
6、协助会计做好其他财务工作，完成领导交办的其他与财务相关的工作。