职位描述
岗位职责:
1、负责现金及现金支票的保管,网银UK保管;操作网银转账业务收支现金,对现金进行盘点,出具现金盘点表,依据审核无误的单据进行银行转账、对账,做银行余额调节表;负责银行开户办理,业务收支结算及账户的日常管理;编制资金日报表;每月出资金报告、费用分析报告;
2、负责公司发票、统一收据的领购、开据与管理,并负责税务发票的预定、保管工作;负责收支汇报、往来发票、收据管理,做好汇票/往来发票/收据登记,并进行台账登记;打印银行回单、社保发票、等相关单据;
3、负责编制纳税申报表和填报重点税源申报表、负责税务相关报表的填写;
4、月末结束,装订当月所发生的记账凭证;会计年度终了,打印并装订总账、明细账、财务报表等;合同台账登记及保管,并及时与业务部对接,合同是否齐全。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理专业;
2、1年以上财务工作经验,有相关职业资格者优先;
3、较强的计划、组织、协调、沟通、执行能力;
4、较强的分析判断和文字总结能力、账务办公软件操作、熟悉财务软件操作;
5、熟悉有银行业务、票据相关知识。