职位描述
一、采购与应付账款管理：
（1）审核原材料、备品备件、设备、化学品等采购发票的价格、数量与收货单的一致性，编制记账凭证。监督采购合同、质量保证协议的执行情况。
（2）定期核对应付明细，编制核对计划并归档记录，确保季度对账完成率100%。
（3）清理ERP系统中未清采购订单、未清收货单及未清发票，确保数据准确。
二、成本与费用管控：
（1）稽核总部费用报销单据的合规性，审核费用分摊合理性。
（2）出具月度各成本中心成本与费用执行进度报表，分析偏差并提出挽回建议。
（3）协助财务经理将成本控制措施落实至各部门，跟踪整改完成情况。
三、供应商索赔与质量损失核算
（1）计算因原材料质量问题导致的成品报废损失，依据质保协议核算赔偿金额。
（2）跟踪索赔进度并完成账务处理。
四、固定资产管理
（1）维护固定资产台账，按月计提折旧，确保账实相符。
（2）定期与设备供应商核对往来账款，组织固定资产清查盘点（涵盖生产、办公类、研发类资产）