岗位职责： 1、负责企业现金、银行存款的日常收支与记录，确保账实相符。 2、严格执行报销审核流程，核对票据真实性、合规性后办理支付。 3、每日盘点现金，做到“日清月结”，编制《现金日报表》。 4、办理银行开户、销户、转账、对账等业务，及时获取银行回单。 5、跟进支票、汇票、信用证等票据的开具与保管。 6、监控账户余额，预警资金短缺风险。 7、登记现金日记账、银行存款日记账，定期与会计对账。 8、整理并归档收付款凭证、银行对账单等财务单据。 9、配合审计、税务等部门的检查，提供所需资料。 10、协助编制资金使用计划，优化现金流管理。 11、完成购销合同的管理与保管 12、完成上级交办的临时任务 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先。 2、熟悉《会计法》、税务法规及银行结算流程。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、Excel（需掌握VLOOKUP、数据透视表等函数）。 4、1年以上出纳或相关岗位经验，熟悉企业资金管理全流程。 5、高度责任心，工作细致严谨，能承受较强压力。 6、具备风险意识，严守财务机密，无不良信用记录。 7、持有会计从业资格证（如初级会计职称）优先。 8、良好的沟通能力，能与银行、税务等部门高效对接