职位描述
岗位职责：
1、负责日常收、付款；
2、负责银行柜台事务的办理；
3、负责网银Ukey与密码管理；
4、负责资金计划的管理，编制收支平衡预测表；
5、负责资金存量报告与资金的预警；
6、负责库存现金的保管，票据的整理、归档、保管；
7、参与财务部月结，出具月结报告，并在月结后2个工作日，出具“信贷情况报告”和“资金状况报告”；
8、配合提供银行、审计、评估、统计、工商、税务、海关、投资人等所需的财务信息；
9、领导交办的其他事项。
任职要求：
1、统招大专及以上学历，财务管理/工商管理/会计学；
3、3年国内民营中大型机械制造企业资金管理岗位工作经验，有上市公司相关经验者优先；
4、能熟练操作Office办公软件（excel、word、powerpoint）；
5、细心周到、耐心温和、大方诚恳、抗压能力和沟通能力强。