*现金管理：**
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付、记账和核对工作，做到日清月结。
2. 严格执行现金管理制度，确保库存现金不超过规定限额，不坐支现金，不白条抵库。
3. 每日盘点库存现金，做到账实相符；如有差异，及时查明原因并上报。
**银行业务：**
1. 办理银行支票、汇票、本票等票据的开具与管理。
2. 办理银行汇款、转账、承兑等业务，及时取回银行回单。
3. 按月核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。
4. 管理与维护银行账户，包括账户开立、变更、注销等手续的办理。
**票据与凭证管理：**
1. 负责公司各类财务票据（如支票、汇票、发票等）的购买、保管、领用和注销登记。
2. 审核各类报销单据的合法性、合规性及审批手续的完整性，并准确支付。
3. 整理和装订现金、银行记账凭证及相关原始单据。
**其他工作：**
1. 协助会计进行每月账务处理、纳税申报及审计准备工作。
2. 负责员工报销、工资发放的准备工作。
3. 保管相关财务印章（如现金收付讫章、银行收付讫章等）。
4. 完成上级交办的其他临时性财务工作。
#### **任职资格**
**必备条件：**
2. **工作经验：** 一年以上企业出纳或相关财务工作经验。优秀应届毕业生亦可考虑。
3. **技能要求：**
* 熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其精通Excel（如VLOOKUP，数据透视表等）。
* 熟悉用友、金蝶等主流财务软件的操作。
* 了解国家财经法规和会计准则，熟悉现金、银行结算业务流程。
4. **素质要求：**
* **高度责任心与诚信：** 恪守职业道德，严守公司财务机密，原则性强。
* **细致严谨：** 对数字高度敏感，工作认真仔细，差错率低。
* **沟通能力：** 具备良好的沟通和人际交往能力，能与内部同事及银行人员有效沟通。
* **学习能力：** 愿意学习新知识，能适应财务政策和系统的变化。