职位描述
资金:
1. 负责公司每日资金池上下划和余额准确
2. 负责公司每日司库支付有序进行
3. 负责公司现金流,财务费用,票据相关的凭证填制
4. 负责公司每日银行承兑汇票录入,承兑与转让背书
5. 负责公司每月现金流预测,实际和预算填制
费用:
1. 负责费用审批工作,如差旅费报销单、业务招待费报销单、通用报销单,特殊通用报销单,借款单,保证金的审批,以及水电煤燃气和ETC入账
2. 向资金部跟进打款进度
3. 收集报销类进项发票并给税务负责人
4. 定期将已审核付款后的报销单进行入账
5. 打印凭证,配齐凭证附件并整理凭证
总账:
1. 全面负责日常财务工作管理,并确保各项财务工作符合集团政策和会计准则。主导并检查各子公司财务报表的编制,合并多个报表,协助提升财务管理水平。为管理层提供财务分析和决策支持,并协调各子公司间的财务与其他业务之间沟通及内部控制工作。
2. 参与完成年度决算工作,并编制各子公司久其决算报表并审核、汇总完成上报。
3. 参与完成年度审计与中期审计工作,协调子公司提供审计所需资料,并配合公司审计要求完成审计报告。
岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业优先
2. 5~8年以上财务会计工作经验,具备扎实的会计核算和财务管理能力
3. 有快消行业工作经历优先
4. 精通总账核算,能独立、高效、准确地完成月度/年度结账及报表编制
5. 具备应收款信用管理、对账、回款跟踪,以及应付款核对、付款安排、供应商管理的实操经验
6. 拥有丰富的与银行日常业务打交道的经验(收付款、对账、账户管理、基础融资、单据处理等)
7. 精通主流ERP系统(如SAP、金蝶、用友等)的财务模块操作,同时具备良好的逻辑思维与数据分析能力
8. 加分项:持有中级会计师或以上职称
CPA/ACCA等专业资格
有上市公司或大型集团财务工作经验