职位描述
一、岗位职责：
1、 负责日常资金头寸调度及支付安排，编制资金日报表，实时监控现金流动情况，确保资金安全性与使用效率；
2、日常收支结算业务操作，外汇业务相关处理，包括跨境外汇收付款业务及结售汇业务等；
3、银行账户管理，包括开户及销户业务；处理银企对账、函证回函等事务；
4、银行授信额度申请及管理，提供多种融资方案（含流贷、贸易融资等），推动授信协议签署，确保额度有效；保函开立及融资业务管理，维护银行合作关系；
5、配合内外部审计提供资金/外汇相关凭证及说明文件，针对审计反馈问题制定整改措施，完善资金及外汇内控流程。
二、岗位要求：
1、财务管理、经济、审计、工商管理、会计等相关专业本科及以上，有财务工作经验优先；
2、熟悉资金收支流程，资金账户开立等流程，学习能力及工作能力强，熟悉办公软件；
3、工作责任心强，具有良好的人际沟通能力。