1 会计核算 ：
1）每日根据业务人员提交的OA回款认领登记，审核无误后集成SAP凭证； 2）负责对OA流程中“对公付款及核销”、“对公付款（无发票）”流程进行初审，审核所有表单内容填写的准确性及原始票据的合规性
3）负责工资、社保、银行借贷业务、银行间拨款、利息、承兑到期解付收付凭证等手工凭证的编制
4）对OA中申请的“提前开票”或“无票收入”等，进行台账登记管理
5）负责编制每月银行余额调节表的编制
2 销售业务 ：
1）及时在SAP系统核对***凭证，检查发货与系统开票一致性，落实纸质发票开具
2）对OA中审批过的提前开票申请进行复核
3 应收账款管理 ：
1）执行公司往来帐款政策，与销售部进行应收账款对账工作
2）定期进行应收、预付账款及其他应收款科目的减值测算（6月/12月），并编制凭证
4 报表业务： 编制销售类管理报表,包括但不限于：回款周报、回款月报、预算执行情况表、应收账款欠款明细等
5 涉税业务：
1）每月按照税务规定时间完成税源预测、月度纳税报表的编制及网上申报工作；
2）季度/年度企业所得税纳税申报汇缴工作；
任职资格：
学历要求：本科及以上；专业要求：会计学，财务管理，经济学；计算机要求：office熟练操作，专业系统操作（用友，SAP，金蝶）