职位描述
工作职责:
账务处理
负责供应商发票的审核、录入及核对，确保金额、税率等信息准确。
编制应付账款明细账，定期与总账核对，保证账目一致。
处理付款申请，核对合同、订单及验收单，确保付款合规。
供应商管理
维护供应商信息库，更新联系方式、付款条款等基础资料。
跟进应付账款账期，提醒相关部门及时处理到期款项，避免逾期。
协助解决供应商对账差异，协调沟通解决争议。
付款与报销
根据审批流程提交付款单据，跟进银行付款进度，确保及时到账。
审核员工费用报销中涉及供应商支付的部分（如差旅垫付、服务费等）。
对账与报表
定期与供应商进行月度/季度对账，编制对账调节表。
生成应付账款相关报表（如账龄分析、付款计划），为管理层提供数据支持。
合规与审计
确保应付业务符合公司财务制度及税法要求（如进项税抵扣）。
配合内外部审计，提供应付账款相关凭证及说明。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业、本科及以上学历。
2、持有会计从业资格证、初级会计职称者优先。
3、具备基础财务知识及Excel操作能力。