职位描述
岗位职责：
核心 职责：
1、根据审批流程结束的境内外公司单据及时、准确支付，确保操作合规和账账、账实相符；
2、负责银行日记账日清，对每笔收付款的内容、科目、金额、币种、辅助项核算准确；
3、负责银行账户闲置资金的理财，合理、及时申购，确保在资金安全前提下进行；
4、负责境内外公司账户管理，规范办理账户开销户、变更、年审等银行业务，做好风险把控；
任职要求：
1、负责资金结算的合法、合规，对于不符合规则的单据拒绝支付并及时汇报领导；
2、负责编制资金类日报、计划、理财等报表，确保资金流动的及时准确性；
3、负责境外开户银行的维护，解决境外银行业务和支付中的问题及手续费优化；
4、负责每月银行日记账和银行账户月账单的对账，确保账实相符；
5、负责按时完成上级和领导交办的其它财务相关工作并做好本岗位的保密工作。