工作职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金、银行存款及收付业务，并负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、根据资金管理制度，办理现金收付业务，包括收付各种款项、员工借支、还借款及关联单位内部往来业务，按财务管理中心要求编制并及时上报资金日报；
3、严格执行库存现金限额规定，及时将现金缴存银行，并安全保管库存现金；
4、负责管理所辖项目的现金及银行存款，每天及时登记现金及银行日记账，按照流程要求，做好与收款员的日常收款的对账工作，定期盘点库存现金，确保账实相符，定期上报公司并对账；
5、根据银行结算要求及财务管理中心管理制度，规范填写银行结算单据，办理银行结算业务,及时准确做好银行划扣相关出盘、回盘；
6、审核银行支付单据审批手续的完整性、账户信息及附件是否齐全；
7、按规定定期核对银行对账单，配合会计制作银行余额调节表；
8、日常维护与更新银行信息档案，配合财务中心进行银行人员关系拓展与维护；
9、负责在NC系统录入新增现金和银行款项收、付、存、转款、调度单据；
10、负责房地产附属公司代收款项的汇总及划付，并开具租金收入发票；
11、负责开具、收取外单位往来款（酬金、提成、税金返还等），打印缴费单（含催费单）；
12、负责专项维修资金台账登记；
13、负责支付日常经营费用(总水、电费、煤气费等)；
14、核对备用金、各部门借款情况及每月各部门支票付款的情况，合理安排支付供应商货款、发放工资，保证日常报销所需要的备用金的支取，可供正常使用，不短缺，不超上限；
15、负责支票购买、使用及保管，负责管理各类票据、印章、证照及银行账户资料；
任职资格:
1、基本要求﹕
◆ 学历：大专及以上学历；
◆ 专业：财务、会计、金融、税务、证券、审计等相关专业优先考虑；
◆ 资格证书：持有财务相关资格证书优先考虑；
2、工作年限：
◆ 2年以上同行业同等岗位工作经验；
3、知识技能﹕
◆ 熟悉会计基础知识、现金管理、资金计划等知识；