职位描述
工作职责:
一、内控管理:
1.制定内控管理计划:根据集团内控审计要求,拟定并完成财务管理年度内控审计工作计划;
2.内控管理实施:根据年度工作计划,牵头组织并协调各部门对财务条线进行内控自查;执行检查:定期收集、整理和分析内控自查资料,针对发现的问题提出改进建议,并跟踪整改情况,完成整改闭环;
3.内部审计:配合内控审计中心完成内控审计相关工作,包括提供必要的审计资料、协助进行现场审计等;
4.体系建设:辅助部门经理进一步完善内控管理体系,对内控流程进行优化,以提升内控管理的效率和成效。
二、资产管理:
1.制度建设:负责优化和完善集团资产管理制度程;
2.流程设计:负责根据资产相关制度设计采购、调拨、报废等权责审批流程;
3.沟通协调:负责与集团其他部门的沟通协调,解决资产管理过程中的问题和矛盾。
三、流程管理:
1.流程设计与优化:根据组织结构和业务需求,负责设计调整相关审批流程,确定合理的审批权责,确保流程与业务需求和管理目标适配;
2.权责流程配置:根据集团相关管理制度与流程设计,负责在系统中配置相应的权责审批流程,确保管理制度与授权相符,流程设计得以有效实施;
3.流程执行与监督:扩大审批流程的信息化和自动化,提高审批的准确性和透明度;
4.审批权限管理:根据业务需求和人员变动,及时调整审批权限,避免审批流程的堵塞和延误;
5.沟通与协调:加强内部沟通,提高审批流程的顺畅度和效率,及时解决审批流程中的问题和纠纷。
四、条线管理:
1.建立机制:负责更新财务管理制度,提高条线财务管理的规范性和高效性;
2.制定方案:根据相关管理制度,负责制定财务条线月度、季度、年度绩效管理方案;
3.方案实施:负责组织和实施财务条线绩效管理方案,确保方案的有效执行和落地;
4.跨部门协作:与相关部门保持良好的沟通与协作,确保财务条线工作与集团整体战略目标的协同一致。
任职资格:
学历:本科及以上,财务专业
技能要求:从事财务工作5年及以上
能力要求:
1.良好的沟通协调能力,能够与集团内各部门维护良好的工作关系。
2.熟悉并能根据集团管理制度,设计并优化审批流程,提高流程的合理性和高效性。
3.良好的执行力,能够推动审批流程的信息化和自动化,根据业务需求和人员变动,及时调整审批权限。
4.良好的团队协作精神,能够与团队成员有效沟通,共同解决问题,提升团队整体效率
资格证书:中级会计师及以上职称,CPA/税务师优先