职位描述
一 融资业务：
1 根据集团需要广泛建立及维护与银行的良好关系，代表公司进行融资关键条款谈判，准备银行所需尽职调查资料，回答授信银行相关问题；
2 管理整个融资流程，确保所有法律文件完备并按时签署；
3 确保融资资金按计划到账、及时合理使用。
二 资金管理：
1 精细化资金流预测，确保日常运营及还贷所需流动性，避免各类风险；
2 优化营运资金管理，合理安排应收应付等事项；
3 配合集团需要搭建外贸公司资金平台，为总部、工厂、外贸公司、其他投资公司提供资金通道，以符合监管当局的要求。
三 日常财务工作：
1 时刻关注市场利率，采用多家银行询价比价、多种方式处理银票（贴现、***、据票池）等方式进行票据处理；
2 做好公司的经营及费用预算并加以管控；
3 熟悉保税区金融业务，利用离岸业务白名单优势，探索新业务、发掘新机会；
4 管理公司财务人员，带领团队学习集团文化、参与集团MBOS活动。
5 熟悉国际业务，了解最新的国家政策；